Análise Fundamental Forex Diarios

Tutoriais Forex: Análise Fundamental Amplo Fundamentos Estratégias de Negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor real de uma empresa e basear investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre um estoque na medida em que é usado pelos investidores para ter uma idéia de valor. Esse valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo o crescimento econômico e a força financeira. Os comerciantes fundamentais examinam toda essa informação para avaliar uma moeda do país. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Além de capturar a diferença de taxa, os investidores também verão o valor do maior aumento da moeda à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que impõe seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes a alavanca criaria um retorno de 30 em um rendimento de 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Supondo que nenhuma moeda mude, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para US dólares, valerão 1.100 US. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não cumpriu sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial na medida em que os participantes do mercado venderam suas posições cambiais russas. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Como o comerciante deve 1.050 EUA, ele ou ela perderá uma porcentagem significativa do investimento original nesse comércio de transações devido à flutuação das câmeras, mesmo que as taxas de juros na Rússia sejam maiores do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseada Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, veja Preços de Mercadorias e Movimentos de Moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que estão subjacentes ao forex e impactar o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negociações no mercado de divisas. Diário Forex Fundamental Visão geral Análise fundamental ldquoEmployment é bastante forte em todo o país e thatrsquos certamente é verdade para manufacturingrdquo. - Bradley Holcomb, o crescimento da ISM no setor de manufatura dos economistas americanos melhorou mais do que o esperado no mês passado, revelaram os números oficiais na terça-feira. O Instituto de Gestão de Abastecimento informou que o índice Purchasing Managersrsquo avançou para 54,7 em dezembro, superando as expectativas dos analistas em relação a 53,7 pontos. Em novembro, o índice subiu para 53,2 de outubro de 51,9 pontos. Este foi o ritmo de crescimento mais rápido observado em cinco meses. Qualquer leitura acima do nível de 50 pontos indica expansão no setor de fabricação. Dos 18 setores de fabricação, 11 registraram crescimento no mês passado, de acordo com Bradley Holcomb, presidente do Comitê Empresarial do ISM Manufacturing Survey. Outros dados divulgados no mesmo dia pelo Departamento de Comércio mostraram que as despesas de construção cresceram 0,9 a 1,18 trilhões em novembro, o ponto mais alto desde abril de 2006, em comparação com o mês anterior, ganho revisado para cima de 0,6. Entretanto, os economistas esperavam que as despesas de construção subissem apenas 0,5 no mês reportado. A leitura de novembro em conjunto com o índice revisado para cima de outubro poderia induzir os analistas a revisarem suas previsões globais de crescimento econômico dos EUA no último trimestre de 2016. ldquo O impulso à competitividade da fraca taxa de câmbio, sem dúvida, foi um dos principais impulsionadores do recente turnaroundrdquo. - Rob Dobson, IHS Markit The Manufacturing Purchasing Managersrsquo Index subiu para 56,1 em dezembro, ante 53,6 em novembro, dados oficiais revelados na terça-feira. Enquanto isso, os analistas de mercado anteciparam uma queda menor para 53,3 durante o período reportado. A atividade de fabricação do Reino Unido também foi bem adiante, a média de longo prazo de 51,5, apontando para um aumento de confiança no setor. O PMI de dezembro foi apoiado por exportações mais elevadas, que avançaram na maior taxa desde 2014, já que a Sterling continuou a aumentar a demanda no exterior. As encomendas de pedidos também aumentaram ligeiramente pela primeira vez em três anos, o que deverá suportar um aumento da confiança nas tendências da produção a curto prazo. Este foi o quinto mês de crescimento no emprego e capacidade que estimulou o ritmo de expansão do emprego nos últimos 14 meses. O aumento nos custos de insumos manteve-se inalterado em dezembro, embora tenha sido mais lento do que em outubro. Os custos de saída também aumentaram nos oitavos meses consecutivos. Os dados são definidos para sustentar a confiança nas perspectivas do PMI e manter as taxas de juros chaves do Bank of Englandrsquos nos níveis atuais, em meio a uma maior inflação e força no setor de serviços. Após o lançamento, o euro deslizou contra a Libra para negociar em 0.8470, embora o Cable negociasse em 1.2300 na força de Dollarrsquos dos EUA mais ampla.